4只MSCI中国A50互联互通ETF同时发行 或集资320亿

2021年10月22日 01:44
來源:香港奇点财经

实习记者金桔

香港奇点财经10月21日报道。记者从华夏基金、南方基金、易方达及汇添富四家基金公司获悉,自10月22日起,四家基金将同时开始发售MSCI中国A50互联互通指数ETF。

根据华夏基金官网介绍,投资者可选择在网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3 种方式认购有关基金。

上述四大基金公司开发的该指数ETF均以MSCI中国A50互联互通指数作为跟踪标的。

MSCI(Morgan Stanley Capital International)是美国指数编制公司,是一家股权、固定资产、对冲基金、股票市场指数的供应商,其旗下编制了多种指数。明晟指数(MSCI指数)是全球投资组合经理最多采用的基准指数。截至2015年6月,全球约10万亿美元的资产以MSCI指数为基准,全球前100个最大资产管理者中,97个都是MSCI的客户。

根据MSCI官网介绍,MSCI中国A50互联互通指数采用创新的方法,从满足互联互通条件的最大市值股票中选取50支,确保分散化的板块配置,均衡代表广泛的中国A股市场。该指数旨在使国际和国内投资者能够追踪中国行业领头羊,包括关键行业板块的领先股票,并且作为指数挂钩的ETF和ETN以及其它金融产品的基础。

这里的“互联互通机制”,指的是为中国内地(上海和深圳)与香港证券市场之间的交易和清算提供便利的股票交易安排,包括北向北易和南向交易两个安排。其中,“北向交易”使国际投资者能够通过香港交易所交易中国内地的合资格证券,而南向交易则向内地投资者提供投资机会集。根据截至9月30日MSCI披露的数据,此次的MSCI中国A50指数,排名权重占比前五的行业是:金融(18.35%)、日常消费(16.31%)、工业(14.74%)、信息技术(13.69%)、和医疗保健(11.26%)。

前十大成分股分别为:宁德时代(300750)、贵州茅台(600519)、隆基股份(601012)、招商银行、万华化学(600309)、中国中免(601888)、立讯精密(002475)、比亚迪(002594)、恩捷股份(002812)和五粮液(000858)。

相对于传统的中国市场投资者所偏爱的上证50指数(以上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50 只股票组成样本股,反映中国市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况),MSCI中国A50互联互通指数中新经济的成分占比更高,而金融业占比更低。

具体而言,MSCI中国A50互联互通指数先从MSCI中国A股指数(母指数)的大盘股中分别选出来自11个行业中两家规模最大的公司,再根据指数权重从母指数中选择剩余的公司,直到总数达到50家。最后,再根据母指数的流通股市值权重,对所选公司股票进行加权及平衡行业权重分配。

也就是说,该指数是A股的“龙头指数+权重股”,强调各行业龙头企业与权重股的平衡,主要提升了医药和新能源的占比,在人口老龄化和“碳中和”的背景下,更能代表产业未来的发展方向。

10月21日,在2021金融街论坛分论坛上,中行行长刘金表示,近期金融互联互通的新发展,为人民币在资本项目下的使用开启新空间。

多位业内人士表示,首批MSCI中国A50互联互通ETF将成为又一个期现联动的产品,为ETF交易者除申购赎回外提供了另一对冲风险手段,首批产品获批待发,也将让国内投资者迎来新的投资机遇。

根据华夏基金管理有限公司官网发布的公告,华夏MSCI中国A50互联互通ETF将自 2021年10月22日起公开发售。采用网上现金认购和网下现金认购的合计首次募集规模上限为人民币 78 亿元(不含募集期利息),采取“末日比例确认”的方式进行控制。

汇添富金管理有限公司也在其官网公布,自2021年10月22日至2021年10月26日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式。

在MSCI中国A50互联互通指数推出后,获得全球市场的关注。港交所更是早于8月宣布,与MSCI签订授权协议,推出MSCI中国A50互联互通指数期货合约。

随后,在10月18日,MSCI中国A50指数期货合约在港交所上市交易。目前,此新期货合约已获美国商品期货交易委员会批准于美国境内销售,美国投资者可在首个交易日起买卖有关新期货合约。为配合新合约的推出,香港交易所将豁免合约首六个月的交易费。

也正是在18日当天,,华夏、南方、易方达及汇添富4家基金公司上报的MSCI中国A50互联互通指数ETF正式获批。4只ETF产品发售上限都是80亿元人民币,合计320亿元,集资对象是个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及其他投资者。

自2014年推出以来,连接香港和中国内地股票市场的沪深港通已成为国际投资者进入A股市场的主要渠道,并帮助促成了中国A股纳入全球主要指数。

沪深港通成交量在2021年第一季再创新高,北向和南向交易的日均成交额分别大幅增加至1,268亿元人民币和608亿元。

随着中国四大基金公司共推MSCI中国A50互联互通指数ETF,预计两地的互联互通股票交易成交额将会再创峰值。

香港财政司司长陈茂波在10月21日举行的金融街论坛上表示,香港会争取完善及扩大互联互通各项安排,为离岸及在岸市场的人民币资金提供流通管道。

港交所董事总经理兼首席中国经济学家巴曙松也在出席同一论坛时则建议,未来可考虑放开交易资金封闭式管理,例如容许售出资产后的资金留在香港。

 

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